現金流量表 (TTM)
Nilorngruppen AB（上市公司）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 94 | 84 | 79 | 59 | 58 | 48 | 45 | 48 | 34 | 70 | 89 | 75 | 114 | 96 | 94 | 90 | 92 | 92 | 91 | 95 |
| 改變 （％） | -10.43 | -5.90 | -25.17 | -1.88 | -16.39 | -7.76 | 7.12 | -28.04 | 104.69 | 26.55 | -15.69 | 52.01 | -16.37 | -1.31 | -4.52 | 2.76 | -0.15 | -1.71 | 4.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 217.34 | 222.68 | 157.36 | 233.57 | 168.72 | 311.10 | -1,359.84 | 344.23 | -244.62 | -1,043.05 | -1,065.19 | -185.66 | -1,052.78 | -13,722.56 | -2,413.75 | 465.14 | 554.49 | 858.09 | 10,456.80 | 2,763.42 |
| 投資活動現金 | -7 | -8 | -12 | -11 | -13 | -16 | -8 | -10 | -12 | -10 | -18 | -20 | -17 | -20 | -22 | -17 | -18 | -16 | -19 | -25 |
| 改變 （％） | 21.46 | 39.02 | -6.84 | 19.80 | 18.55 | -46.11 | 15.39 | 19.36 | -17.31 | 86.13 | 12.94 | -14.53 | 16.07 | 11.77 | -21.25 | 4.96 | -15.04 | 24.43 | 27.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -16.16 | -22.45 | -23.44 | -43.31 | -38.20 | -99.87 | 255.03 | -69.54 | 81.97 | 141.19 | 212.07 | 49.51 | 157.87 | 2,856.03 | 568.94 | -90.42 | -110.10 | -144.97 | -2,236.64 | -722.00 |
| 融資活動產生的現金 | -40 | -39 | -22 | -27 | -20 | -26 | -41 | -24 | -34 | -54 | -63 | -83 | -91 | -63 | -80 | -45 | -46 | -55 | -53 | -59 |
| 改變 （％） | -3.52 | -43.20 | 22.16 | -25.27 | 29.77 | 58.04 | -41.66 | 40.80 | 60.89 | 15.90 | 31.32 | 9.76 | -30.35 | 26.03 | -43.02 | 1.16 | 20.30 | -4.42 | 12.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -93.05 | -102.70 | -43.81 | -106.16 | -58.41 | -167.16 | 1,251.92 | -172.59 | 239.98 | 804.33 | 752.27 | 204.24 | 836.25 | 9,078.02 | 2,039.10 | -234.49 | -275.19 | -513.07 | -6,080.53 | -1,731.39 |
| 現金週轉 | 43 | 38 | 50 | 25 | 34 | 16 | -3 | 14 | -14 | -7 | -8 | -40 | -11 | -1 | -4 | 19 | 17 | 11 | 1 | 3 |
| 改變 （％） | -12.58 | 33.15 | -49.59 | 35.83 | -54.66 | -121.10 | -523.16 | -201.26 | -51.99 | 23.92 | 383.71 | -73.19 | -93.58 | 461.06 | -595.49 | -13.80 | -35.48 | -91.93 | 294.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
